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1、项目 金额银行对帐单余额—— 填写银行对帐单月初余额（1）加：企业已收银行未收款项——填写企业已记帐银行未收款金额（2）减：企业已付银行未付款项——填写企业已记帐银行未付款金额（3）调整后银行帐银行存款余额——（1）+（2）-（3）。

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